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Gssi Gsquartix Modified Strategy On The Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio X Eur (0P0000NR5Z)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0454946673

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 0P0000NR5Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg (0P0000NR5Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.720	92.040	0.320
Bonos	3.740	3.740	0.000
Otros	4.540	4.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92.006	24.270
Gobierno	3.741	62.858
Derivado	-0.282	23.549

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	12.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.74	-	-

Principales fondos de materias primas de Amundi Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GSQuartix Mod StrBBG CI TR Pf A EUR		782.2M	2.27	3.04	-0.40
	GSQuartix Mod StrBBG CI TR Pf C EUR		782.2M	2.93	3.76	0.29

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