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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 422.34M

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Datos históricos 001157

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08.01.2025	1.174	1.174	1.174	1.174	0.09%
07.01.2025	1.173	1.173	1.173	1.173	0.21%
06.01.2025	1.171	1.171	1.171	1.171	0.00%
03.01.2025	1.171	1.171	1.171	1.171	-0.18%
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31.12.2024	1.178	1.178	1.178	1.178	-0.19%
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Máximo: 1.270

Mínimo: 1.171

Diferencia: 0.099

Promedio: 1.221

% var.: -6.854

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