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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 422.34M

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Posiciones en 001157

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.730	7.730
Acciones	18.750	18.750
Bonos	32.480	32.480
Convertibles	7.930	7.930
Otros	33.120	33.120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.365	18.329
Precio/Valor Contable	1.982	2.222
Precio/Ventas	1.401	1.846
Precio/Flujo de Caja	6.812	12.092
Rendimiento del dividendo	3.366	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.125	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	29.480	14.665
Industria	15.800	21.665
Materias primas	12.330	13.114
Energía	8.790	8.469
Bienes de consumo	8.320	10.977
Servicios financieros	7.680	14.373
Tecnología	7.400	24.762
Servicios de comunicación	4.830	5.463
Servicios públicos	3.240	5.580
Salud	2.120	12.207

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5.43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5.40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.42	-	-
BYD A	CNE100001526	1.31	269.46	+0.10%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.31	1,447.00	+0.31%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.24	-	-

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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USD/CAD	1.4389	+0.0010	+0.07%
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