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Naa Allocation Fund A (TVRAX)

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23/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 126.25M

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Posiciones en TVRAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Directional Allocation A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.38	0.38	0.00
Acciones	99.70	99.70	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.29	27.64
Precio/Valor Contable	4.53	7.20
Precio/Ventas	2.25	4.68
Precio/Flujo de Caja	14.16	18.98
Rendimiento del dividendo	1.16	0.70
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.86	16.24

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.13	40.72
Salud	11.79	11.48
Servicios financieros	11.70	9.28
Servicios de comunicación	9.81	11.99
Consumo cíclico	9.34	13.54
Industria	9.07	7.03
Bienes de consumo	6.27	3.49
Energía	4.35	1.45
Bienes Raíces	3.27	1.51
Servicios públicos	2.83	1.17
Materias primas	1.44	1.72

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	7.07	439.33	+0.94%
Apple	US0378331005	5.42	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	5.00	140.22	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	4.44	197.57	+0.81%
Meta Platforms	US30303M1027	3.18	607.75	+1.32%
Amazon.com	US0231351067	2.30	229.05	+1.77%
Tesla	US88160R1014	2.11	462.28	+7.36%
JPMorgan	US46625H1005	2.00	242.31	+1.64%
Visa A	US92826C8394	1.75	320.65	+1.08%
Mastercard	US57636Q1040	1.74	535.71	+1.28%

Principales fondos de acciones de New Age Alpha Advisors LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	259.16M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	159.65M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Variable D World Equity	111.69M	19.73	8.91	8.11

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EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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