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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.59 | 6.65 | 0.06 |
Acciones | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Bonos | 98.92 | 98.94 | 0.02 |
Preferentes | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.97 |
Precio/Valor Contable | 111.61 | 4.10 |
Precio/Ventas | 0.07 | 1.38 |
Precio/Flujo de Caja | - | 6.92 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.16 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.10 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 43.44 | 32.23 |
Corporativo | 41.21 | 41.66 |
Gobierno | 16.01 | 24.50 |
Efectivo | 1.76 | 11.31 |
Municipal | 0.25 | 0.46 |
Número de posiciones en largo: 591
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.75% | - | 4.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 3.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 3.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.33 | - | - | |
Uniform Mbs 15 Year | - | 2.26 | - | - | |
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29% | - | 1.14 | - | - | |
Fox Corporation 3.05% | - | 1.05 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | - | 0.99 | - | - | |
F&G Global Funding 0.9% | - | 0.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guggenheim Total Return Bond Instl | 25.45B | 3.54 | -2.03 | 2.79 | ||
Guggenheim Macro Opportunities Inst | 7.02B | 6.96 | 2.60 | 3.88 | ||
Guggenheim Limited Duration Instl | 3.62B | 5.21 | 2.59 | 2.82 | ||
Guggenheim Investment Grade Bond In | 1.88B | 3.22 | -2.45 | 2.55 | ||
Guggenheim Total Return Bond A | 470.65M | 3.29 | -2.30 | 2.48 |
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