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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502.69M

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Posiciones en GILDX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Limited Duration A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.59	6.65	0.06
Acciones	0.18	0.18	0.00
Bonos	98.92	98.94	0.02
Preferentes	0.48	0.48	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.02
Precio/Valor Contable	111.61	4.09
Precio/Ventas	0.07	1.38
Precio/Flujo de Caja	-	6.98
Rendimiento del dividendo	-	4.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.79

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	43.44	32.22
Corporativo	41.21	41.47
Gobierno	16.01	24.68
Efectivo	1.76	11.29
Municipal	0.25	0.46

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 591

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2.26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29%	-	1.14	-	-
Fox Corporation 3.05%	-	1.05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.99	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.3B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.07B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Total Return Bond A	469.59M	3.29	-2.30	2.48

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