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Guidepath® Multi-asset Income Allocation Fund Service Shares (GPMIX)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: GuidePath

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.34M

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Posiciones en GPMIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc (GPMIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.58	4.15	1.57
Acciones	54.24	54.27	0.03
Bonos	37.94	38.98	1.04
Convertibles	1.64	1.64	0.00
Preferentes	3.52	3.52	0.00
Otros	0.08	0.08	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.78	18.71
Precio/Valor Contable	1.75	3.25
Precio/Ventas	1.36	2.26
Precio/Flujo de Caja	8.01	12.64
Rendimiento del dividendo	4.43	1.94
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.64	11.26

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.42	15.45
Tecnología	9.12	24.09
Industria	8.78	10.28
Bienes de consumo	8.69	6.11
Servicios públicos	8.42	3.26
Energía	8.32	4.93
Salud	8.31	12.80
Bienes Raíces	8.26	4.39
Consumo cíclico	7.83	9.99
Materias primas	5.52	3.30
Servicios de comunicación	5.33	7.45

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schwab US Dividend Equity ETF™	-	10.53	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	6.46	-	-
iShares International Select Dividend	US4642884484	6.29	28.21	+0.28%
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	6.02	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	5.85	-	-
Loomis Sayles Global Allocation Y	-	5.01	-	-
Vanguard High Dividend Yield	US9219464065	4.61	133.06	+0.05%
iShares Emerging Markets Dividend ETF	-	4.58	-	-
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF	-	3.75	-	-
Global X US Preferred ETF	-	3.55	-	-

Principales fondos de acciones de GuidePath

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		206.7M	3.96	-0.32	2.08

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EUR/USD	1.0493	+0.0078	+0.96%
USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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