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GuidePath® Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares (GPMIX)

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11.86 -0.01 -0.11%

04/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: GuidePath

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.48M

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Posiciones en GPMIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc (GPMIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.51	3.93	1.42
Acciones	53.87	54.08	0.21
Bonos	38.55	39.75	1.20
Convertibles	1.51	1.51	0.00
Preferentes	3.52	3.52	0.00
Otros	0.05	0.05	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.57	17.09
Precio/Valor Contable	1.74	2.69
Precio/Ventas	1.32	2.04
Precio/Flujo de Caja	7.59	11.40
Rendimiento del dividendo	4.41	2.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.33	9.15

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.05	17.57
Energía	10.03	4.82
Tecnología	9.57	21.23
Bienes de consumo	9.26	6.36
Industria	8.84	11.81
Consumo cíclico	8.14	9.54
Servicios públicos	8.02	3.64
Salud	7.47	9.66
Bienes Raíces	6.19	4.91
Servicios de comunicación	4.82	7.57
Materias primas	4.61	4.31

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schwab US Dividend Equity ETF™	-	9.29	-	-
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF	-	7.45	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	6.32	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	6.01	-	-
iShares International Select Dividend	US4642884484	5.22	39.01	-0.20%
Loomis Sayles Global Allocation Y	-	5.03	-	-
iShares Emerging Markets Dividend ETF	-	4.81	-	-
Vanguard Long-Term Government Bond	US92206C8477	3.84	56.22	-0.43%
Vanguard High Dividend Yield	US9219464065	3.61	145.21	+0.07%
Global X US Preferred ETF	-	3.60	-	-

Principales fondos de acciones de GuidePath

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		304.14M	3.96	-0.32	2.08

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Plata	58.875	-0.178	-0.30%

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EUR/USD	1.1650	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	155.45	+0.10	+0.06%
EUR/MXN	21.1960	+0.0565	+0.27%
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USD/CAD	1.3821	+0.0005	+0.04%
EUR/JPY	181.10	+0.24	+0.13%

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