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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund A (000362)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY
Tipo:  Fondo
Mercado:  China
Emisor:  Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 2.36B
Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A 1.936 +0.010 +0.47%

Posiciones en 000362

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A (000362). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 5.520 5.520 0.000
Acciones 93.980 93.980 0.000
Bonos 1.330 1.330 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 14.892 15.113
Precio/Valor Contable 1.596 1.854
Precio/Ventas 0.964 1.228
Precio/Flujo de Caja 2.315 7.448
Rendimiento del dividendo 2.787 2.909
Crecimiento de las ganancias a 5 años 11.993 17.629

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Industria 23.740 26.204
Consumo cíclico 19.180 14.959
Salud 16.630 8.199
Materias primas 15.420 19.056
Tecnología 14.680 16.155
Bienes Raíces 6.240 2.838
Servicios de comunicación 4.110 1.770

Distribución geográfica

  • Asia
  • Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  Fujian Longking CNE0000016G5 6.57 12.70 -1.32%
  Anhui ANLI Artificial Leather CNE100001310 6.33 15.19 -4.16%
  Zhejiang Huangma Tech CNE100002W35 6.29 11.88 -1.00%
  Sunstone Develop CNE100002R73 6.16 13.64 -0.58%
  Chengdu Easton Biopharmaceuticals CNE100004397 5.87 30.13 -3.06%
  Bichamp Cutting CNE100002K21 5.55 21.07 -0.66%
  Sailun Jinyu CNE1000015F7 4.57 14.17 +0.64%
TREASURY COUPON BOND 2023 16 - 4.33 - -
  Huafa Industrial Zhuhai CNE000001GR5 4.25 5.88 -2.49%
  Autel Intelligent Technology CNE100003RF2 4.17 36.25 -0.17%

Principales fondos de acciones de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Guotai CNI Food Indus Index Fd 4.38B -2.98 -11.42 13.37
  Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C 2.36B -4.63 -14.74 11.99
  Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII 2.26B 25.16 12.40 18.46
  GuoTai CNI new energy vehicles(LOF) 1.97B 11.99 -17.88 -
  Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit 1.61B 8.56 -2.90 11.21
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