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G&w - Aktien Deutschland - Trendfonds (0P00000OZP)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765446

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.74M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo G&W-HDAX-Trendfonds (0P00000OZP). Nuestra información sobre los activos en cartera de G&W-HDAX-Trendfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.700	10.940	0.240
Acciones	77.510	77.510	0.000
Bonos	11.790	11.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.096	13.238
Precio/Valor Contable	1.753	1.654
Precio/Ventas	1.164	1.011
Precio/Flujo de Caja	9.346	7.486
Rendimiento del dividendo	2.256	3.193
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.169	9.625

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.170	19.208
Servicios financieros	17.390	21.112
Servicios de comunicación	12.250	8.207
Bienes Raíces	12.170	2.944
Materias primas	9.030	8.410
Tecnología	6.470	15.318
Servicios públicos	5.690	3.726
Salud	5.610	8.286
Consumo cíclico	5.510	10.683
Bienes de consumo	2.690	3.202

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	11.79	102.100	+0.59%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	2.82	49.450	-1.10%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.81	51.12	+0.83%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.66	28.830	-0.31%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.52	82.550	+0.49%
Evonik	DE000EVNK013	2.51	16.470	+0.18%
GEA Group AG	DE0006602006	2.48	48.220	-0.17%
Allianz	DE0008404005	2.46	294.20	-0.14%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2.44	317.80	-1.49%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.43	69.25	+0.29%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.97M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
GBP/USD	1.2550	+0.0008	+0.07%
USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.91	+0.49	+0.30%

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