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G&w Trend Allocation Fonds (0P00001B9J)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0006780380

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.81M

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Posiciones en 0P00001B9J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo G&W Trend Allocation Fonds (0P00001B9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de G&W Trend Allocation Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.990	106.840	99.850
Acciones	93.000	93.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.957	15.201
Precio/Valor Contable	4.081	2.144
Precio/Ventas	2.228	1.513
Precio/Flujo de Caja	13.109	9.002
Rendimiento del dividendo	0.837	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.634	10.956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	43.900	12.095
Tecnología	43.770	17.084
Servicios de comunicación	5.350	6.444
Bienes de consumo	1.790	7.459
Industria	1.790	15.624
Consumo cíclico	1.700	11.680
Servicios públicos	1.680	3.976

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	4.39	140.22	+0.39%
Harmony Bio	US4131971040	4.13	34.06	-2.55%
AptarGroup	US0383361039	4.05	159.35	+0.52%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	3.89	78.75	+0.24%
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3.83	91.30	+0.32%
J&J	US4781601046	3.81	145.85	+0.40%
Becton Dickinson	US0758871091	3.73	226.95	+0.23%
National Research	US6373722023	3.73	17.76	-0.45%
Merck&Co	US58933Y1055	3.64	99.45	+0.08%
Science Applications	US8086251076	3.59	111.26	-0.05%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.97M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.91	+0.49	+0.30%

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