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Hansemerkur Strategie Sicherheitsbewusst (0P0000TXLT)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JGB13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.31M

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Posiciones en 0P0000TXLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst (0P0000TXLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.310	17.360	13.050
Acciones	37.310	37.730	0.420
Bonos	54.730	60.290	5.560
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	3.160	3.220	0.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.860	15.267
Precio/Valor Contable	2.287	2.202
Precio/Ventas	1.666	1.543
Precio/Flujo de Caja	10.482	9.603
Rendimiento del dividendo	2.864	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.478	10.546

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.580	16.976
Tecnología	17.230	17.242
Salud	13.860	12.232
Industria	13.780	15.075
Consumo cíclico	9.850	10.651
Bienes de consumo	8.270	7.290
Servicios de comunicación	5.280	6.400
Materias primas	4.970	6.027
Energía	4.100	4.677
Servicios públicos	3.690	4.774
Bienes Raíces	1.390	2.837

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C	LU0079555370	11.58	1,916.260	+0.67%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	10.58	17.95	-0.22%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9.77	93.53	-0.01%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA	LU1813277669	9.26	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	8.90	169.600	+0.08%
ARERO Der Weltfonds	LU0360863863	8.45	286.160	+0.73%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	6.59	31.537	+0.18%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6.57	2,602.5	+0.39%
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	LU1582985542	4.75	-	-
Deka MSCI Europe UCITS	DE000ETFL284	4.49	16.94	+0.06%

Principales fondos de acciones de HanseMerkur Trust AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35

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EUR/MXN	20.9781	+0.0151	+0.07%
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USD/CAD	1.4396	+0.0032	+0.22%
EUR/JPY	163.87	+0.11	+0.07%

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