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Hansemerkur Strategie Sicherheitsbewusst (0P0000TXLT)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JGB13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.54M

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Posiciones en 0P0000TXLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst (0P0000TXLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	38.200	38.590	0.390
Bonos	61.160	65.690	4.530
Convertibles	0.390	0.390	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.300	6.340	6.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.758	16.119
Precio/Valor Contable	2.248	2.254
Precio/Ventas	1.659	1.567
Precio/Flujo de Caja	10.313	9.805
Rendimiento del dividendo	2.982	2.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.637	10.303

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.640	17.525
Tecnología	18.050	17.250
Industria	13.990	15.189
Salud	12.420	11.888
Consumo cíclico	10.010	10.989
Bienes de consumo	8.000	7.113
Servicios de comunicación	5.970	6.273
Materias primas	4.410	5.827
Energía	4.090	4.431
Servicios públicos	3.250	4.692
Bienes Raíces	1.190	2.958

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C	LU0079555370	11.70	1,886.740	+0.52%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	10.76	17.52	-0.11%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9.94	91.57	+0.27%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA	LU1813277669	9.59	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	9.10	165.970	+0.11%
ARERO Der Weltfonds	LU0360863863	8.83	282.400	+0.33%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	6.50	34.366	+1.13%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6.44	2,864.3	+1.39%
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	LU1582985542	4.76	-	-
Deka MSCI Europe UCITS	DE000ETFL284	4.41	18.48	+1.09%

Principales fondos de acciones de HanseMerkur Trust AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.38B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.38B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.38B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	709.58M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	709.58M	-1.93	1.18	9.90

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Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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