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Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720)

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1.159 -0.003 -0.28%

21/08 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉實基金管理有限公司

ISIN: CNE100001P50

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.35M

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Posiciones en 160720

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.300	6.300
Bonos	40.910	40.910
Otros	52.790	52.790

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.914	35.004
Efectivo	6.299	10.703

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8.32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8.26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8.14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8.12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8.07	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81.8B	1.03	1.58	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81.8B	1.01	1.56	2.44
Harvest Money Market E	71.67B	1.05	1.64	-
Harvest Money Market A	71.67B	1.05	1.64	2.35
Harvest Money Market B	71.67B	1.25	1.89	2.60

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