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Harvest Current Money Market A (000464)

Shanghái

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.85B

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Posiciones en 000464

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Current Money Market (000464). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Current Money Market incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	67.670	67.670	0.000
Otros	32.330	32.330	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67.671	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	57.60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	1.67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 192TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0.84	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65

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