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Harvest Value Select Eq (005267)

Shanghái

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.25B

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Posiciones en 005267

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Value Selected Equity Fund (005267). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Value Selected Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.450	8.450
Acciones	91.240	91.240
Otros	0.320	0.320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.220	13.745
Precio/Valor Contable	1.059	1.731
Precio/Ventas	0.844	1.200
Precio/Flujo de Caja	11.122	8.345
Rendimiento del dividendo	6.042	2.985
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.793	16.144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	27.070	13.866
Industria	23.030	14.147
Servicios financieros	16.510	9.297
Energía	12.750	8.555
Tecnología	11.580	21.824
Bienes Raíces	9.060	6.308

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Merchants Bank	CNE000001B33	8.56	40.65	+0.97%
Sun Paper A	CNE000001P52	7.65	13.97	+2.65%
Hisense Electric	CNE000000PF3	7.26	23.60	+0.90%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	6.75	68.53	+0.81%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	6.50	17.19	+2.02%
Liugong A	CNE000000DB8	5.81	11.66	+1.04%
SITC Int	KYG8187G1055	4.94	18.60	+0.43%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.67	20.98	+1.84%
CNOOC	HK0883013259	4.39	18.44	-1.28%
China Vanke A	CNE0000000T2	4.31	7.27	-1.62%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	6.74B	32.68	13.41	15.16
Harvest Emerging Industry Eq	5.17B	-1.34	-14.42	11.75
Harvest Taihe Balanced Fd	2.87B	0.07	-13.81	10.08
Harvest Smart Car Eq	2.67B	-2.08	-22.52	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2.6B	20.75	-0.29	-

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