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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 955.7B

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Posiciones en 0P0001EI10

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.340	15.340	0.000
Acciones	54.830	68.150	13.320
Bonos	29.830	29.830	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.953	22.946
Precio/Valor Contable	2.377	2.954
Precio/Ventas	2.034	2.224
Precio/Flujo de Caja	14.511	17.764
Rendimiento del dividendo	2.029	1.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.248	24.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.410	31.205
Industria	13.800	9.959
Energía	10.830	7.646
Consumo cíclico	8.120	15.603
Tecnología	7.020	12.244
Servicios públicos	6.950	5.271
Salud	5.990	4.478
Bienes de consumo	4.340	7.674
Servicios de comunicación	3.840	3.570
Materias primas	2.790	6.625
Bienes Raíces	1.910	1.805

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 93

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.37	1,642.40	-0.54%
ICICI Bank	INE090A01021	3.92	1,196.15	-2.98%
State Bank	INE062A01020	3.46	759.05	-2.59%
Reliance Ind	INE002A01018	3.24	1,273.70	-2.43%
Infosys	INE009A01021	2.93	1,800.70	-0.69%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.90	101.516	+0.01%
NTPC	INE733E01010	2.68	324.30	-3.50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.52	3,541.10	-1.44%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.45	-	-
Coal India	INE522F01014	2.43	381.55	-1.42%

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF179K01830	955.7B	16.71	22.09	13.66
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	28.60	27.74	17.82
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	28.62	27.78	18.10
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	29.47	28.62	18.84
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	760.61B	29.47	28.66	19.06

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.66	+0.06	+0.09%
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USD/MXN	20.6677	+0.0557	+0.27%
EUR/USD	1.0406	-0.0022	-0.21%
USD/JPY	155.75	+0.26	+0.17%
EUR/MXN	21.5056	+0.0093	+0.04%
GBP/USD	1.2338	-0.0016	-0.13%
USD/CAD	1.4341	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	162.07	-0.10	-0.06%

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