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Hdfc Floating Rate Debt Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXH)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01731

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.5B

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Posiciones en 0P0000CUXH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla (0P0000CUXH). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.290	11.290
Bonos	88.440	88.440
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.015	38.076
Corporativo	44.368	44.571
Efectivo	10.346	12.845

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	15.91	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.46	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4.38	101.400	-0.05%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3.83	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2.01	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1.66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	326.55B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	326.55B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	326.55B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	326.55B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	326.55B	8.24	6.46	7.91

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