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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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21/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 673.31B

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Posiciones en 0P00005V07

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V07). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.790	101.550	1.760
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70.772	56.082
Corporativo	27.367	21.733
Gobierno	1.649	3.041

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4.36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0.83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.67	-	-

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	673.31B	6.40	6.08	5.08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673.31B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Fund Growth	673.31B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673.31B	6.44	5.29	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673.31B	6.77	6.34	6.36

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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