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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8B)

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23:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HW5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 585.54B

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Posiciones en 0P0000XW8B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo (0P0000XW8B). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	100.230	0.450
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72.717	49.568
Corporativo	25.741	27.441
Gobierno	1.329	3.570

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Govt Stock	IN0020190396	5.54	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	3.95	-	-
State Bank of India	INE062A16531	3.45	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.10	-	-
Canara Bank	INE476A16ZI2	2.06	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QG5	1.24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0.96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.88	-	-

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	585.54B	5.51	6.04	6.29
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	585.54B	5.26	5.09	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	585.54B	5.55	6.13	6.39
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	585.54B	5.54	6.13	5.31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	585.54B	5.19	5.88	5.06

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