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Hdfc Hybrid Debt Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005WMZ)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AA2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.2B

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Posiciones en 0P00005WMZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di (0P00005WMZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.790	3.790
Acciones	21.630	21.630
Bonos	74.320	74.320
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.947	21.919
Precio/Valor Contable	2.580	3.092
Precio/Ventas	2.068	2.543
Precio/Flujo de Caja	14.635	16.921
Rendimiento del dividendo	2.091	1.370
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.562	17.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.270	29.819
Tecnología	11.410	10.739
Salud	10.650	7.884
Industria	10.090	13.709
Energía	10.020	6.723
Servicios públicos	6.030	4.086
Consumo cíclico	5.890	15.151
Servicios de comunicación	4.340	5.419
Bienes de consumo	3.590	6.753
Materias primas	0.700	7.125

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2.35	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2.32	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2.28	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2.25	99.248	-0.01%
ICICI Bank	INE090A01021	2.25	1,307.55	+0.79%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.17	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.04	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1.80	1,798.25	+0.42%
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	1.58	-	-

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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