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Hdfc Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000POU1)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01DD0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 323.74B

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Posiciones en 0P0000POU1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend (0P0000POU1). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.670	2.670
Bonos	97.060	97.060
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61.579	55.993
Gobierno	35.479	35.095
Efectivo	2.672	8.598

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 212

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.83	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4.00	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.54	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2.48	-	-
Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited	INE103A08043	1.74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	1.58	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1.56	-	-
Ncd Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	1.56	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QJ2	1.55	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08542	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	323.74B	8.56	6.32	7.70
HDFC Medium Term Opportunities Fund	323.74B	8.82	6.60	7.90
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	323.74B	4.85	5.24	6.27
HDFC Medium Term Opportunities Grow	323.74B	8.56	6.32	7.70
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	323.74B	8.82	6.60	7.90

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