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Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7)

Luxemburgo

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1,591.670 -0.460 -0.03%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Syquant Capital

ISIN: LU0912262358

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 884.2M

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Posiciones en 0P0000ZWX7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Helium Fund Helium Performance S EUR (0P0000ZWX7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Helium Fund Helium Performance S EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.790	56.850	39.060
Acciones	26.400	52.230	25.830
Bonos	14.760	20.250	5.490
Convertibles	39.730	39.730	0.000
Otros	1.310	1.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.673	16.314
Precio/Valor Contable	1.710	1.924
Precio/Ventas	1.226	1.264
Precio/Flujo de Caja	8.175	9.404
Rendimiento del dividendo	5.186	2.169
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.230	13.485

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	30.760	18.164
Energía	19.080	9.742
Materias primas	16.790	15.440
Tecnología	11.880	13.730
Servicios financieros	7.470	10.817
Salud	4.560	13.956
Consumo cíclico	4.470	11.089
Servicios de comunicación	3.150	7.139
Bienes Raíces	1.280	3.267
Bienes de consumo	0.480	3.809
Servicios públicos	0.080	3.181

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 233

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dj Estoxx50d 1225	-	7.82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.02	230.00	-0.35%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3.09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2.73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2.26	-	-

Principales fondos de otros activos de SYQUANT CAPITAL SAS

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref A EUR		884.2M	1.09	3.67	3.28
	Helium Fund Helium pref B EUR		884.2M	1.05	3.22	2.76

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Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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