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Hi-fbg Individual R-pa (0P0000RZ8F)

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCW8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.71M

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Posiciones en 0P0000RZ8F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F). Nuestra información sobre los activos en cartera de HI-FBG Individual R-PA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.150	3.230	0.080
Bonos	96.850	96.850	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.606	33.973
Gobierno	15.243	46.368
Efectivo	3.213	11.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.59	100.960	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	XS2816013937	1.34	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1.33	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1.33	101.770	-0.13%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.33	101.310	-0.04%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1.31	99.95	-0.29%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.30	98.88	-0.23%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.29	98.800	+0.05%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.28	97.800	-0.05%
Booking Holdings Inc 4.5%	XS2555220941	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Helaba Invest KAG mbh

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	413.18M	3.45	0.60	0.29
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	42.09M	4.04	-0.20	0.30
HI-EM Credits Short Term-Fonds	203.74M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	301.42M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	252.73M	-0.98	-3.65	0.86

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