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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.050 | 2.260 | 0.210 |
Bonos | 97.950 | 97.950 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.675 | 33.438 |
Gobierno | 14.279 | 45.638 |
Efectivo | 2.241 | 11.148 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 1.41 | - | - | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1.41 | 100.830 | 0.00% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1.41 | 100.000 | +0.20% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.38 | 98.50 | 0.00% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1.38 | 98.60 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1.36 | 96.900 | 0.00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.35 | 95.700 | 0.00% | |
Booking Holdings Inc 4.5% | XS2555220941 | 1.34 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 573.82M | 0.68 | -0.40 | 0.10 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 338.37M | 0.86 | -0.83 | 0.13 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 313.28M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 256.48M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 237.56M | -0.98 | -3.65 | 0.86 |
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