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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) (mth) - Rmb Income (968053)

Hong Kong

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: 摩根基金(亚洲)有限公司

ISIN: HK0000479896

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.56B

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Posiciones en 968053

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income (968053). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.680	51.830	49.150
Acciones	0.240	0.240	0.000
Bonos	96.340	96.730	0.390
Convertibles	0.520	0.520	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.364	12.812
Precio/Valor Contable	0.144	10.112
Precio/Ventas	1.573	1.891
Precio/Flujo de Caja	3.333	11.124
Rendimiento del dividendo	4.108	4.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.821	8.694

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	98.980	83.923
Bienes Raíces	0.370	40.255
Salud	0.320	4.056
Servicios de comunicación	0.150	1.459
Energía	0.150	0.883
Materias primas	0.020	22.460

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19.23	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.46	104.200	+1.31%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.99	101.090	+1.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2.16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.15	105.140	-0.05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.93	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HK0000479888	13.56B	2.44	1.48	-
HK0000479862	13.56B	0.09	-2.32	-
HK0000479870	13.56B	0.13	-2.51	-
HK0000259686	12.5B	2.52	-3.06	-

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