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Hsbc Liquid Fund Growth Direct (0P0000XW95)

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15/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01CC8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231.58B

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Posiciones en 0P0000XW95

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HSBC Cash Fund Growth Direct (0P0000XW95). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Cash Fund Growth Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.790	99.790	0.000
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.788	52.064

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 05122024	IN002024X243	4.97	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.15	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	3.31	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	3.28	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6926	2.61	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	1.46	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.80	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0.73	-	-
Rec Limited	INE020B08CF8	0.59	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0.21	-	-

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	231.58B	6.82	6.39	5.00
HSBC Cash Fund Growth	231.58B	7.34	6.39	6.30
HSBC Cash Inst Daily DRIP	231.58B	7.12	5.31	5.61
HSBC Cash Fund Regular Growth	231.58B	7.34	6.15	5.60
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	231.58B	7.34	6.39	4.96

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