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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.780 | 2.920 | 1.140 |
Bonos | 98.230 | 98.390 | 0.160 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.874 | 73.671 |
Efectivo | 1.778 | 11.523 |
Corporativo | 0.819 | 3.893 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 4.18 | 94.50 | +0.12% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 4.05 | 99.950 | -0.12% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 3.86 | 89.210 | +0.30% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 3.58 | 96.67 | +0.05% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3.26 | 97.230 | -0.02% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.76 | 100.670 | +0.18% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 2.65 | 99.11 | +0.06% | |
Spain 1.2 31-Oct-2040 | ES0000012G42 | 2.63 | 73.170 | +0.32% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 2.59 | 96.84 | -0.01% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.55 | 98.250 | +0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Euro Gvt Bond Fund HC | 358.55M | 2.99 | -3.80 | 0.25 | ||
HSBC Sustainable Euro Bond i | 238.5M | 3.89 | -3.10 | 0.40 | ||
HSBC Sustainable Euro Bond AC | 238.5M | 3.51 | -3.49 | -0.01 | ||
HSBC Sustainable Euro Bond AD | 238.5M | 3.50 | -3.49 | -0.01 |
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