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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.770 | 111.360 | 106.590 |
Bonos | 94.010 | 94.010 | 0.000 |
Otros | 1.230 | 5.070 | 3.840 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 93.850 | 21.882 |
Derivado | 0.018 | 32.753 |
Efectivo | -3.304 | 19.556 |
Gobierno | 8.050 | 50.282 |
Corporativo | 0.158 | 57.308 |
Número de posiciones en largo: 365
Número de posiciones en corto: 151
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 8.05 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.3475% | AU3FN0082194 | 1.80 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 7.06025% | - | 1.72 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 5.685% | XS2698482432 | 1.38 | - | - | |
Polaris 2024-1 PLC 0% | XS2765488676 | 1.23 | - | - | |
AGL CLO 28 LTD 7.00326% | - | 1.23 | - | - | |
Polaris 2023-2 PLC 6.4396% | XS2673975541 | 1.14 | - | - | |
SLM Private Cr Student Loan Trust 5.9362% | - | 1.11 | - | - | |
Jubilee CLO 2022-XXVII DAC 5.683% | XS2666004374 | 1.06 | - | - | |
Penta Clo 15 DAC 5.62839% | XS2708717710 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1135519509 | 3.19B | -17.02 | -4.15 | - | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP | 854.48M | 0.64 | -2.63 | 1.87 | ||
HSBC Euro Credit Bond XD GBP | 427.43M | 0.19 | -2.56 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond S19C GBP | 427.43M | 0.21 | -2.49 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC GBP | 427.43M | 0.28 | -2.22 | - |
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