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Huaan Hong Kong Selection Stock Qdii Fd (040018)

Shanghái

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 398.09M

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Posiciones en 040018

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund (040018). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.150	9.150	0.000
Acciones	91.290	91.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.730	10.393
Precio/Valor Contable	1.329	1.220
Precio/Ventas	0.984	1.015
Precio/Flujo de Caja	7.581	6.096
Rendimiento del dividendo	3.777	3.644
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.627	12.062

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.610	10.510
Industria	21.930	7.296
Energía	10.470	8.314
Servicios de comunicación	9.040	14.805
Servicios públicos	7.820	3.608
Consumo cíclico	6.150	20.124
Salud	4.790	4.985
Materias primas	3.850	4.986
Bienes de consumo	2.340	6.054

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semiconductor	US8740391003	6.22	197.49	-1.45%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.60	417.00	-0.48%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE100000395	3.36	11.34	+0.35%
BYD Electronic Int	HK0285041858	2.95	42.05	0.00%
CNOOC	HK0883013259	2.84	19.12	+1.38%
China Mobile	HK0941009539	2.65	76.60	+0.59%
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	2.65	26.70	+0.95%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2.55	3.87	+0.52%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2.35	89.65	+4.12%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	2.26	33.600	+3.07%

Principales fondos de acciones de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	18.11	-2.29	5.31
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.31	-3.94	18.06
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-

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EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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