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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

Shanghái

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1.910 +0.010 +0.37%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 華安基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.26B

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Posiciones en 040022

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HuaAn Convertible Bond Fund A (040022). Nuestra información sobre los activos en cartera de HuaAn Convertible Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.930	0.930
Acciones	15.550	15.550
Bonos	0.420	0.420
Convertibles	84.130	84.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.092	15.486
Precio/Valor Contable	1.575	1.991
Precio/Ventas	1.359	1.407
Precio/Flujo de Caja	8.447	10.444
Rendimiento del dividendo	3.054	3.259
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.840	14.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.150	22.929
Industria	21.680	21.087
Salud	13.720	6.313
Servicios financieros	13.390	14.404
Materias primas	9.200	14.216
Consumo cíclico	7.610	9.181
Bienes de consumo	6.870	10.879
Bienes Raíces	1.770	4.313
Servicios de comunicación	1.090	3.736
Servicios públicos	0.520	10.069

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 314

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5.02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4.85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4.66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4.62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4.60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4.40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2.82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2.41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2.07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2.02	-	-

Principales fondos de bonos de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.73	1.96	2.82
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.51	1.72	-
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.51	1.71	2.57
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.54	1.77	2.65
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.55	1.80	2.43

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