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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65.910 | 65.910 | 0.000 |
Bonos | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
Otros | 32.790 | 32.790 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65.907 | 57.093 |
Corporativo | 1.307 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 50.20 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 3.09 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE | - | 2.08 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 510TH ISSUANCE | - | 1.88 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE | - | 1.72 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274 | - | 1.57 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE | - | 1.54 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284 | - | 1.35 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1.31 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 487TH ISSUANCE | - | 1.24 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HuaAn Liquidity Money Market A | 161.06B | 0.49 | 1.83 | 2.77 | ||
HuaAn Liquidity Money Market H | 161.06B | 0.49 | 1.87 | - | ||
HuaAn Huicaitong MMkt | 32.86B | 0.49 | 1.88 | - | ||
Huaan Fuli Cash A | 13.01B | 0.52 | 1.91 | 2.61 | ||
Huaan Fuli Cash B | 13.01B | 0.58 | 2.15 | 2.85 |
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