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Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
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AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1 | - | 5.41 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 3.16 | - | - | |
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 2 | - | 3.08 | - | - | |
FUJIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5 | - | 3.04 | - | - | |
FUJIAN PORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1 | - | 3.04 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 7 TRANCH A | - | 1.07 | - | - | |
JIAN XIN NPA SERIES 2022-7 TRANCH A | - | 1.01 | - | - | |
YOUYING HUIZE NPA SERIES 2021-2 TRANCH A_BC | - | 0.15 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huafu Cash Income MMF | 39.55B | 1.32 | 2.15 | - | ||
Huafu Money Market Fund B | 1.25B | 1.33 | 1.64 | 2.56 | ||
XINGYIN Money Market Fund A | 1.25B | 1.16 | 1.43 | 2.36 | ||
Huafu Rising Sun Bd | 433.54M | 2.28 | 3.29 | - | ||
Huafu Income Enhanced Bd | 278.8M | -5.78 | -0.93 | - |
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