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Huatai-pb Xinli Flxble Alloc A (001247)

Shanghái

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23/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.25B

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Posiciones en 001247

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A (001247). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.280	0.280
Acciones	19.580	19.580
Bonos	21.560	21.560
Otros	58.580	58.580

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.640	18.329
Precio/Valor Contable	1.457	2.222
Precio/Ventas	0.744	1.846
Precio/Flujo de Caja	4.776	12.092
Rendimiento del dividendo	2.423	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.888	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	49.610	13.114
Industria	15.330	21.665
Bienes Raíces	14.930	6.230
Energía	6.690	8.469
Consumo cíclico	5.260	14.665
Tecnología	3.960	24.762
Salud	1.910	12.207
Servicios públicos	1.770	5.580
Bienes de consumo	0.540	10.977

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	5.69	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	5.68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	4.26	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	3.16	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	2.78	-	-
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2.12	13.15	+0.54%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.00	16.68	+0.30%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	1.16	9.95	+0.20%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.15	8.38	-0.48%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.06	16.22	+1.25%

Principales fondos de acciones de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.87	4.61	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.3B	15.23	-5.45	2.93
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.23B	14.28	8.29	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	14.38	-4.44	5.89
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854.96M	14.41	-3.83	8.08

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