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Hwabao Wp Cash Box Money Market Fund A (240006)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 89.77B

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Posiciones en 240006

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hwabao WP Cash Box Money Market Fund A (240006). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hwabao WP Cash Box Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.200	46.200	0.000
Otros	53.800	53.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.926	19.180
Precio/Valor Contable	1.311	2.261
Precio/Ventas	0.983	1.501
Precio/Flujo de Caja	6.190	8.722
Rendimiento del dividendo	4.848	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.282	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	46.197	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	33.81	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	2.05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.61	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1.08	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	1.08	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.08	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.08	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	1.08	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hwabao WP Cash Box Money Market E	89.77B	1.51	1.95	2.77
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	89.77B	1.51	1.95	2.77
Hwabao WP Listed MMKt A	88.75B	1.27	1.64	2.43
Hwabao WP Listed MMKt B	88.75B	1.48	1.88	-
Hwabao WP Baokang Bond	1.75B	2.55	2.88	4.33

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