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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18M

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Posiciones en 0P00018NER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nuestra información sobre los activos en cartera de I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.490	71.020	51.530
Bonos	80.510	80.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.012	15.416
Precio/Valor Contable	1.103	2.213
Precio/Ventas	0.587	1.544
Precio/Flujo de Caja	5.649	9.659
Rendimiento del dividendo	4.816	3.001
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.801	10.456

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.509	22.607
Derivado	51.526	8.625
Efectivo	-32.035	9.610

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	16.36	101.280	+0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	14.16	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	13.14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.48	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	8.61	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	8.59	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	8.50	-	-
Asian Development Bank 1%	-	8.15	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deep Value International FI	73.07M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	60.8M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.91M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.77M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.57M	19.30	13.32	3.89

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