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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18M

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Posiciones en 0P00018NER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nuestra información sobre los activos en cartera de I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.930	40.630	16.700
Bonos	76.070	76.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.012	15.242
Precio/Valor Contable	1.103	2.200
Precio/Ventas	0.587	1.541
Precio/Flujo de Caja	5.649	9.577
Rendimiento del dividendo	4.816	3.005
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.801	10.548

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.072	22.328
Efectivo	7.293	9.802
Derivado	16.635	8.824

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15.79	102.010	-0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13.59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7.95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7.93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7.80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7.54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.00	90.110	+0.02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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