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Ibercaja Conservador C Fi (146792025)

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05/08 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146792025

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.8M

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Posiciones en 146792025

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ibercaja Conservador C FI (146792025). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ibercaja Conservador C FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.36	12.50	1.14
Bonos	87.24	87.24	0.00
Convertibles	1.39	1.39	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.55	21.58
Corporativo	30.44	45.91
Efectivo	11.36	19.96
Titulizado	8.65	4.44

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0.52%	IT0005137614	17.87	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5.9%	ES0378641023	8.65	-	-
Instituto de Credito Oficial 6%	XS0599993622	7.92	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	3.65	-	-
Italy (Republic Of) 0.62%	IT0005056541	3.62	-	-
Italy (Republic Of) 0.37%	IT0005104473	3.56	-	-
Italy (Republic Of) 0.38%	IT0005185456	3.54	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.11%	IT0005090995	2.11	-	-
España 10A	ES00000123K0	1.98	3.040	-0.39%
Glencore Finance (Europe) Limited 2.75%	XS1051003538	1.83	-	-

Principales fondos de bonos de Ibercaja Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.43	-1.52	-
ES0146745007	1.46B	2.59	-	-
Ibercaja Horizonte FI	914.38M	3.92	-1.57	0.22
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	655.4M	2.32	-0.32	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	655.4M	2.64	0.05	0.52

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