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Icatu Seg Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000U68W)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRIHF1CTF000

S/N: 07.376.622/0001-68

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.84B

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Posiciones en 0P0000U68W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U68W). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.100	3.120	0.020
Acciones	0.100	0.100	0.000
Bonos	94.410	94.420	0.010
Otros	2.390	2.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.171
Precio/Valor Contable	-	1.402
Precio/Ventas	-	1.345
Precio/Flujo de Caja	-	16.596
Rendimiento del dividendo	-	5.450
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	12.287

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.80	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.26	15,742.010	+49.93%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.95	-	-

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.53B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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USD/CAD	1.4229	+0.0009	+0.00%
EUR/JPY	161.35	+1.58	+0.99%

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