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Icatu Vanguarda Fundo De Investimento Renda Fixa Plus Fife Previdenciário (0P0000YGA7)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRICS2CTF008

S/N: 17.329.683/0001-28

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 811.22M

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Posiciones en 0P0000YGA7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PR (0P0000YGA7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.560	1.630	0.070
Acciones	0.090	0.090	0.000
Bonos	95.670	95.680	0.010
Otros	2.680	2.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.154
Precio/Valor Contable	-	1.401
Precio/Ventas	-	1.338
Precio/Flujo de Caja	-	16.428
Rendimiento del dividendo	-	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	12.275

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 169

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	17.78	941.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.03	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.77	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.26	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.91	-	-

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.51B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.62B	8.35	11.43	10.97

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Cobre	4.0845	-0.0405	-0.98%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.405	+0.462	+1.49%

USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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