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Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000U689)

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10/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHP3CTF004

S/N: 09.321.515/0001-68

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.8B

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Posiciones en 0P0000U689

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U689). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.300	7.550	1.250
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	91.410	91.440	0.030
Otros	2.280	2.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.315	3,002.240
Corporativo	23.905	14.103
Efectivo	4.486	2,302.680

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.86	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.77	978.34	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.53B	8.35	11.43	10.97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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