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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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10/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.53B

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Posiciones en 0P0000U69T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.020	100.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.025	3,002.240
Efectivo	-0.025	2,302.680

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16.08	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.47	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.53	15,742.010	+49.93%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.67	978.34	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.10	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.48	-	-

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.00	11.61	8.75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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