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Icbccs Fortune Express Mmkt A (000760)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.63B

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Posiciones en 000760

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBC Credit Fortune Express MMkt A (000760). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Fortune Express MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	59.590	59.590
Bonos	1.420	1.420
Otros	38.990	38.990

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59.592	53.578
Corporativo	1.422	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	29.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	8.60	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	4.10	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	4.10	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	4.10	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	2.87	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207	-	2.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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