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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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04/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 325.7M

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Posiciones en 481006

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.960	5.960	0.000
Acciones	94.510	94.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.072	17.577
Precio/Valor Contable	1.651	2.212
Precio/Ventas	1.092	1.726
Precio/Flujo de Caja	6.045	9.656
Rendimiento del dividendo	5.197	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.762	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	28.360	7.607
Industria	16.830	24.258
Servicios públicos	16.410	6.273
Consumo cíclico	12.870	11.033
Tecnología	8.120	24.851
Servicios financieros	7.560	7.361
Materias primas	4.290	11.743
Bienes de consumo	3.510	10.946
Salud	2.050	9.773

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	8.20	40.52	-1.24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	7.28	71.08	-2.80%
SDIC Power	CNE000000JM2	5.89	15.34	-1.35%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5.52	8.30	+0.24%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5.16	21.94	-3.05%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5.03	24.10	-0.29%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4.73	24.37	-2.83%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4.53	27.58	-1.00%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3.44	15.77	-0.63%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3.31	149.91	-1.89%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	11.49B	-7.02	-16.02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.46B	18.13	8.60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.34B	17.56	-5.36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.92B	16.17	-9.49	7.71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.51B	11.69	6.02	9.50

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