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ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A (485118)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 891.98M

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Posiciones en 485118

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A (485118). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	25.490	25.490
Bonos	12.940	12.940
Otros	61.580	61.580

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	25.488	37.997
Corporativo	7.059	32.526
Titulizado	5.878	3.451

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2024 2 TYPE 1	-	3.54	-	-
SUZHOU TRANSPORT INVESTMENT CO.,LTD. 2025 SCP 1	-	3.52	-	-
CITIC SECURITIES XIHE NO.2 SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 8 TRANCH A	-	2.36	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A1	-	2.14	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.20 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1.77	-	-
CICC-SDIC ZHIQI FINANCING SUPPORT FOR SMALL, MEDIUM&MICRO ENT ABS 1A1	-	1.76	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.27 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1.18	-	-
CITIC SECURITIES-YUEXIN-PARTY NO.3 SUPPLY CHAIN ABS SERIES 3 TRANCH A	-	1.17	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.21 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.95	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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