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Icbccs Cash Express Money Market Fund A (000677)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.25B

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Posiciones en 000677

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	51.950	51.950
Bonos	0.010	0.010
Otros	48.040	48.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.954	19.180
Precio/Valor Contable	1.166	2.261
Precio/Ventas	0.906	1.501
Precio/Flujo de Caja	5.667	8.722
Rendimiento del dividendo	3.071	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.607	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.948	53.578
Titulizado	0.014	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	27.89	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	7.84	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4.19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	2.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.11	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	15.63B	1.84	2.05	-

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