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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

Shanghái

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1.614 -0.002 -0.15%

25/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.89B

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Posiciones en 003401

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Convertible Bond Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.520	1.520
Acciones	49.390	49.390
Convertibles	81.560	81.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.514	15.486
Precio/Valor Contable	2.282	1.991
Precio/Ventas	1.016	1.407
Precio/Flujo de Caja	2.891	10.444
Rendimiento del dividendo	1.961	3.259
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.717	14.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	67.160	21.087
Servicios financieros	29.940	14.404
Bienes de consumo	2.770	10.879
Salud	0.060	6.313
Servicios públicos	0.030	10.069
Bienes Raíces	0.020	4.313
Materias primas	0.010	14.216

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	15.92	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	15.62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	14.47	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	12.22	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	10.74	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	9.82	57.87	+1.92%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7.12	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6.28	257.11	+0.15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5.86	53.29	+0.45%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.11	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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