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Icbccs Aggregate Bond Fund B (485019)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.79B

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Posiciones en 485019

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B (485019). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1.17	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	1.16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.00	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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