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ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

Shanghái

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09/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 203.33M

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Posiciones en 481017

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.680	5.680
Acciones	84.960	84.960
Bonos	0.990	0.990
Otros	8.380	8.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.793	15.861
Precio/Valor Contable	1.190	1.839
Precio/Ventas	0.885	1.601
Precio/Flujo de Caja	7.106	8.786
Rendimiento del dividendo	5.493	3.806
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.515	11.312

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	24.630	17.494
Servicios financieros	19.050	22.632
Industria	13.730	18.571
Energía	11.010	5.993
Consumo cíclico	10.590	11.283
Tecnología	9.100	14.513
Servicios públicos	4.450	5.362
Servicios de comunicación	2.840	5.001
Salud	2.290	6.767
Bienes de consumo	1.720	9.748
Bienes Raíces	0.600	4.503

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zijin Mining A	CNE100000B24	8.40	30.75	+1.15%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6.89	22.29	+3.48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5.78	80.07	-0.16%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.25	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3.83	5.18	+0.97%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3.06	40.18	-0.74%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2.98	10.37	-1.24%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.96	27.89	-0.29%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.56	7.82	-2.74%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.47	382.38	-1.34%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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