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Icbccs Industrial Bond Fund B (000046)

Shanghái

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工银瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 5.56B

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Posiciones en 000046

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Industrial Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.400	1.400
Acciones	16.230	16.230
Bonos	28.910	28.910
Convertibles	19.670	19.670
Otros	33.790	33.790

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.937	16.609
Precio/Valor Contable	1.853	2.257
Precio/Ventas	1.095	1.879
Precio/Flujo de Caja	7.123	13.555
Rendimiento del dividendo	3.368	2.628
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.781	18.199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.080	21.231
Bienes de consumo	16.950	12.026
Industria	16.710	22.389
Consumo cíclico	15.250	12.991
Servicios financieros	7.660	13.657
Salud	7.110	11.873
Materias primas	6.380	16.749
Servicios de comunicación	4.170	5.253
Servicios públicos	2.970	7.259
Bienes Raíces	2.740	5.253
Energía	1.970	8.074

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	6.94	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.66	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	5.49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5.17	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	4.42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.46	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.44	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1.18	-	-
XINDA MINGYUAN NO.3 ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0.72	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0.71	155.99	+0.63%

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137.26B	0.49	1.91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.38B	0.48	1.90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40.48B	0.50	1.88	2.86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25.41B	0.54	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25.41B	0.60	2.16	-

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