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Icbccs Industrial Bond Fund B (000046)

Shanghái

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1.427 -0.000 0.00%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.27B

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Posiciones en 000046

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Industrial Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.910	0.910
Acciones	16.560	16.560
Bonos	23.870	23.870
Convertibles	18.740	18.740
Otros	39.910	39.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.830	16.900
Precio/Valor Contable	1.790	2.110
Precio/Ventas	1.131	2.056
Precio/Flujo de Caja	7.624	13.116
Rendimiento del dividendo	3.270	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.553	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.190	22.313
Bienes de consumo	14.160	13.597
Tecnología	14.130	19.278
Consumo cíclico	12.980	13.566
Materias primas	9.760	17.625
Servicios públicos	9.670	9.724
Servicios financieros	8.380	14.378
Servicios de comunicación	4.110	4.714
Energía	3.900	9.436
Salud	3.840	9.403
Bienes Raíces	1.890	5.684

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4.22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3.32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.70	29.20	-0.21%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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