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ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594)

Shanghái

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07/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.54M

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Posiciones en 002594

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.560	12.560	0.000
Acciones	87.580	87.580	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.303	20.522
Precio/Valor Contable	1.601	2.449
Precio/Ventas	1.587	2.125
Precio/Flujo de Caja	8.743	13.964
Rendimiento del dividendo	3.056	2.522
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.364	15.043

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.520	20.866
Tecnología	14.550	22.509
Servicios financieros	13.900	19.053
Servicios de comunicación	10.260	4.166
Salud	9.330	12.239
Consumo cíclico	8.150	14.791
Materias primas	6.830	12.879
Bienes de consumo	6.220	10.330
Servicios públicos	5.570	4.861
Bienes Raíces	4.580	5.476
Energía	1.090	4.432

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	3.37	38.24	+1.68%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3.00	28.18	-0.18%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.99	33.00	-2.16%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.95	392.50	+0.88%
China Mobile	CNE1000055G1	2.17	104.51	-0.91%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2.14	21.71	+1.97%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	2.14	8.14	-0.61%
Ming Yang Smart	CNE100003HQ0	2.10	13.69	-0.07%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	2.08	14.37	-1.24%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	2.06	58.98	-0.72%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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