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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

Shanghái

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工银瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.49M

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Posiciones en 002594

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.310	29.310	0.000
Acciones	70.970	70.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.680	18.329
Precio/Valor Contable	1.206	2.222
Precio/Ventas	0.731	1.846
Precio/Flujo de Caja	4.129	12.092
Rendimiento del dividendo	4.811	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.939	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.120	14.373
Industria	16.280	21.665
Servicios públicos	15.580	5.580
Energía	9.990	8.469
Materias primas	8.820	13.114
Salud	8.070	12.207
Servicios de comunicación	6.380	5.463
Bienes de consumo	5.960	10.977
Consumo cíclico	5.600	14.665
Bienes Raíces	1.830	6.230
Tecnología	1.390	24.762

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Yangtze Power	CNE000001G87	3.44	27.62	-0.75%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3.31	4.76	-0.83%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	2.93	16.20	-1.10%
Shen Huo A	CNE000001097	2.82	19.66	-2.29%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2.70	38.09	-2.88%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.44	257.50	-2.02%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	2.31	8.52	-1.96%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2.28	15.78	-1.44%
Qianyuan Power A	CNE000001LK0	2.11	15.36	-1.66%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.06	38.80	-1.95%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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