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ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755)

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1.095 0.000 0.00%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.85M

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Posiciones en 0P00019755

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS New DeRun Alloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	57.760	57.760
Acciones	0.020	0.020
Bonos	23.790	23.790
Convertibles	0.180	0.180
Otros	18.250	18.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.788	17.539
Precio/Valor Contable	1.808	2.183
Precio/Ventas	2.229	2.061
Precio/Flujo de Caja	7.084	35.426
Rendimiento del dividendo	1.914	3.304
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.829	11.494

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	51.280	12.065
Servicios públicos	48.720	6.498

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
15 Sichuan Transportation Inv Grp Co., Ltd mtn001	-	8.74	-	-
15 Agricultural Development Bank of China 18	-	5.29	-	-
12 Qinghai Salt Lake Industry Grp Co., Ltd 01	-	4.44	-	-
14 Huaibei Mining Gr Co., Ltd mtn002	-	3.56	-	-
16 Ansteel Group Corporation MTN001	-	1.76	-	-
China Everbright Bank Co., Ltd Conv	-	0.18	-	-
Red Avenue New Materials	CNE1000036G1	0.01	49.30	+5.68%
Jiangsu New Energy	CNE1000036F3	0.01	12.09	+0.83%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	0.00	13.40	+1.59%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	0.00	39.58	+3.50%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	26.83	-0.97	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	23.46	3.60	6.24
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	13.65	4.55	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	26.20	-1.43	6.51
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	22.06	-1.23	-1.60

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