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Icbccs Ruifeng Semi-annual Itrl Bd Fd (0P00017SKV)

Shanghái

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工银瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.9B

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Posiciones en 0P00017SKV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd (0P00017SKV). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	4.27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	3.83	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	2.90	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2023 2	-	2.88	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	2.66	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139.76B	0.21	1.72	2.60
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120.54B	0.21	1.72	2.62
ICBC Credit Suisse Money Market	38.48B	0.18	1.65	2.57
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34.62B	0.21	1.82	2.57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34.62B	0.25	2.08	2.86

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