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ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)

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2.610 -0.028 -1.06%

17/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 460.44M

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Posiciones en 001140

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.460	11.460
Acciones	75.300	75.300
Otros	13.240	13.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.685	22.787
Precio/Valor Contable	2.056	2.801
Precio/Ventas	2.380	2.443
Precio/Flujo de Caja	12.470	13.191
Rendimiento del dividendo	2.918	2.382
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.519	14.543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.540	11.264
Tecnología	21.160	30.723
Industria	18.200	21.481
Consumo cíclico	10.920	11.294
Materias primas	9.370	11.132
Bienes de consumo	7.050	8.244
Bienes Raíces	2.760	2.638
Servicios de comunicación	2.730	5.012
Salud	1.270	8.642

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amperex Tech A	CNE100003662	5.38	372.00	-2.98%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4.80	56.98	-2.86%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	4.29	16.64	+1.34%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3.47	15.60	+2.43%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3.25	68.45	-1.01%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3.18	10.60	+2.61%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2.99	1,287.00	-2.17%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.45	42.37	+2.05%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	2.24	45.62	-0.76%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	2.18	92.20	-4.75%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	26.83	-0.97	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	23.46	3.60	6.24
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	13.65	4.55	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	26.20	-1.43	6.51
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	22.06	-1.23	-1.60

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