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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Bonos | 60.920 | 60.920 | 0.000 |
Otros | 38.510 | 38.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60.916 | 30.117 |
Efectivo | 0.574 | 7.136 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5 | - | 16.78 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10 | - | 15.17 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1 | - | 9.79 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1 | - | 9.68 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 9.50 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 131.95B | 0.49 | 1.91 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 108.19B | 0.48 | 1.90 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40.5B | 0.50 | 1.88 | 2.86 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 19.41B | 0.54 | 1.92 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 19.41B | 0.60 | 2.16 | - |
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